2016年瀍河区政府决算公开

        瀍河区政府部门2016年决算情况说明

        一、政府决算报告

关于瀍河回族区2016年财政决算及2017年上半年财政预算执行情况的报告

——2017年7月20日在瀍河回族区第十六届人大常委会

第三次会议上

区财政局局长    张武现

主任、各位副主任、各位委员：

        受区政府委托，我向区人大常委会作2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。并请各位委员提出宝贵意见。

        一、2016年全区财政决算情况

        2016年，在区委、区政府的统一领导下，在区人大的监督支持下，财政部门全面贯彻落实科学发展观，进一步转变理财方式，不断壮大财政实力，促进了全区经济社会持续健康发展。

        2016年，区十五届人大五次会议批准全区一般公共预算收入为57390万元，同比增长9%。全面推开营业税改增值税试点后，综合考虑“营改增”对收入基数的影响，经区十五届人大常委会第四十三次会议同意调整为53230万元,实际完成一般公共预算收入53731万元，为预算的100.9%，同比增长10%。一般公共预算收入加上上级补助收入32270万元，调入资金411万元，上年结余792万元，调入稳定调节基金1642万元，减去上解上级支出2230万元，区级财力收入总计86616万元。

        区十五届人大五次会议批准的2016年区级一般公共预算支出为75580万元，预算执行中，加上上级追加、动用上年结余、调入资金等，调整后区级支出预算86616万元，全年实际完成86616万元，为预算的100%，比上年增加11706万元，增长15.6%。结余为0。

        总体来看，2016年，全区一般公共预算收入平稳增长，预算支出执行良好，实现了收支平衡。我区预算执行和财政工作呈现以下特点：

        （一）财政收入平稳增长

        一是根据营业税改增值税改革试点情况及时调整年度收入目标，并及时报请区人大常委会批准。二是积极牵头组织国、地税部门，认真完成政策宣传、税源移交、税负跟踪等工作，平稳顺利推开营业税改增值税工作。三是加强对经济运行和行业发展的跟踪监测，克服营改增政策对我区财税收入带来的不利因素。四是查找征管薄弱环节，堵塞跑冒滴漏，努力挖掘增收潜力，做到依法征收、应收尽收。

        （二）保障和改善民生力度持续加大

        坚持以人为本，调整优化支出结构，办好民生实事。提高基础教育发展水平，完成外语实验小学、东新安街小学、马坡回小等教育设施改造提升；全面落实就业再就业和社会保障政策，提升群众健康水平；加强住房保障，支持公租房项目建设，充分利用国家金融政策，积极争取棚户区改造等奖补资金，加快保障住房及以改善民生为重点的社会事业建设，提高财政保障水平。2016年全区民生支出62803万元，占一般公共预算支出达72.5%，同比增长17.9%。

        （三）财政管理监督水平稳步提升

        扎实开展行政事业单位国有资产清查及账表一致性核查。全区行政事业单位资产账面金额35860.71万元，资产清查金额35839.04万元，清查出26个行政事业单位存在资产盘亏情况，监督其履行了资产报废手续。严控“三公”经费支出，国库集中支付中心严格审核把关，2016年全区“三公”经费支出340万元，同比下降36.6%。进一步加大财政公开力度，全区预算单位经人大审查批准的预、决算全部向社会公开。扩大政府采购范围，提高节约率，全年实施采购147次，采购预算资金1768.42万元，实际采购金额1582.76万元，节约资金185.66万元，节约率10.49%。

        各位委员：虽然2016年的财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是经济发展进入新常态，调结构、去库存及供给侧结构性改革逐步深化，加之政策性减收等因素的影响，财政收入持续稳定增长的任务更加艰巨；二是我区人均财力水平低，政策性支出增长较快，财政民生保障力度需要进一步增强；三是财政支出绩效管理和监督检查力度需要进一步加大等等。针对这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

        二、2017年上半年财政预算执行情况

        （一）一般公共预算执行情况

        区十六届人大一次会议批准我区2017年一般公共预算收入预算为56710万元，同比增长9%。上半年，全区一般公共预算收入完成31289万元，为预算的55.2%，同比增长24.4%。

2017年一般公共预算支出为90502万元，执行中，加上上级追加指标、上级新增转移支付补助等2402万元，调整后支出预算为92904万元，上半年实际完成62071万元，为预算的66.8%，同比增长27%。

        （二）预算执行成效

        上半年，区财政认真落实区十六届人大一次会议有关决议，坚持稳中求进的工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

        1、强化增收节支。根据年初区人代会确定的财政收入目标，及时分解落实到财税部门，加强经济运行情况的分析和收支管理，及时采取有效措施，将建筑业增值税、租赁业房产税收入任务分解到各办事处，加强税收任务督导。足额安排税收征管经费，支持、服务税务部门依法加强征管，保证财政收入平稳增长，完成了区人大年初批复的收入目标，实现“时间任务双过半”。同时，加大上级资金争取力度，上半年积极争取上级各类补助资金37881万元，其中：民族地区转移支付资金6159万元。

         2、支持社会保障。上半年，社会保障和就业支出6302万元，同比增长116.9%。其中:新增机关事业单位基本养老保险缴费支出及养老征缴缺口补助2869万元，实现养老体系全覆盖；拨付公益性岗位资金68万元，支持失业和就业困难人员再就业；拨付80岁以上老人高龄补贴406万元；城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从78元提高到每人每月80元，发放城乡居民养老金补助875万元；提标城乡居民低保补助标准，城镇居民低保每人每年补助从5280元提高到5520元，农村居民低保每人每年补助从3300元提高到3450元，1-6月累计发放城乡低保资金641万元，保障低保对象的基本生活需要；伤残抚恤、优抚等支出211万元、退役安置85万元，进一步强化了社会保障。

        3、民生支出平稳运行。一是进一步提升基础教育水平。上半年累计拨付教育资金8496万元，其中：启动实验小学恒大分校教育教学资金500万元；城乡教育公用经费975万元；教育信息化建设支出190万元；教师培训费及学校保安经费200万元；校舍安全及采购图书支出138万元；义务教育创新、宣传资金100万元；民办教师养老补贴32万元等。二是加大医疗卫生事业投入。上半年医疗卫生支出5307万元，其中：基本公共卫生服务支出694万元。城乡医疗救助资金支出98万元；基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助拨付62万元；落实计划生育奖励扶助政策支出570万元；重大疾病救治资金22万元等。三是落实支农惠农政策。上半年农业累计支出914万元。其中：拨付村级经费297万元；农业“四个一”补助支出165万元；扶贫支出4万元；农村垃圾中转站支出21万元，农村环境整治和提升资金300万元等，建立农村环境卫生长效保洁机制，进一步提升农村环境质量。

        4、加强财政管理。一是完成全区行政事业单位资产管理信息系统编报。录入信息指标与财政预决算数据完全一致，通过信息系统编报，正确、全面、及时地记录资产的增减变化，保障资产的安全和完整。二是完成全区行政事业单位内部控制报告编报。通过内控编报，各预算单位全面梳理了业务流程，分析风险隐患，有效提升了财务内部管理水平。三是继续深化公务卡制度改革。严格执行公务卡强制结算目录，上半年，全区刷卡2873笔，金额253万元，同比增长12.7%，财政国库直接支付比例达到98%。四是加强政府采购预算管理。截止6月底，共实施采购37次，采购预算资金1768.42万元，实际采购金额1582.76万元，节约资金206.71万元，节约率13.9%。

        三、下半年主要工作措施

        今年以来，经济下行压力持续，虽然财政收入总量平稳增长，但收入增速趋缓，政策性减收因素多，可用财力增加较少，而机关事业单位人员工资及养老保险制度改革，教育、社会保障、医疗卫生等民生政策补助标准提高等财政刚性支出需求加大，财政收支矛盾依然突出。下半年，我们要认真贯彻上级要求，狠抓落实，努力完成区十六届人大一次会议确定的收支预算和各项工作任务。

        （一）加强收入征管。一是积极与国税局、地税局沟通协调，认真分析税收缺口情况，积极应对营改增有关征管问题，采取有效措施，大力支持税务部门开展工作，做到应收尽收。二是加强建筑业增值税、租赁业房产税任务督导，密切配合乡、办事处经济指标的统计上报，按任务完成情况及时兑现奖惩。三是紧盯目标，强化收入分析。加强对我区经济运行状态和财政收入走势的实时分析，找准收入组织的薄弱环节及增收的突破口，增强工作的预见性和针对性，牢牢把握收入组织工作的主动权，确保完成全年预算收入任务。

         （二）集中财力保障重点事项。进一步优化支出结构，逐步降低行政运行成本。坚持保工资、保运转、保民生的支出原则，优先保障上级民生配套资金，确保新农合、城乡居民养老保险等提标政策落到实处。保障省政府、市政府惠民实事及区定9件惠民实事的支出。

        （三）稳定经济运行，增强经济发展动力。认真落实各项支持企业发展政策，加大服务企业力度，搭建银企合作平台，促进金融资本与企业需求互动对接，帮助企业解决实际困难，促进区域经济发展和税收的增长。

        （四）扎实推进项目建设，培育新的经济增长点。认真解决项目建设中存在的突出问题，足额安排项目扶持资金，为项目单位提供力所能及的服务，加快推进项目进程，培育新的经济增长点。

        主任、各位副主任、各位委员，做好2017年财政工作任务艰巨，意义重大。我们将在区人大常委会的监督支持下，根据区十六届人大一次会议和本次常委会有关决定和决议要求，积极抓住新常态下的新机遇，在稳增长、调结构中寻找发展平衡点、选准突破口、牢牢把握主动权，把压力变成动力，化挑战为机遇，进一步提高财政管理水平，为实现区域经济的持续健康发展做出积极贡献！

        以上报告请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

        二、转移支付执行情况说明

        1、收入情况：2016年瀍河区政府上级补助收入322770万元，

        其中返还性收入3920万元；一般性转移支付收入17767万元；专项转移支付10583万元。

        2、支出使用情况

        （1）一般转移使用情况：全年收入1670万元，用于以下支出，其中用于社会保障和就业252万元；教育支出764万元；文化体育与传媒43万元；医疗卫生与计划生育259万元；节能环保89万元；农林水18万元；商业服务200万元。

        （2）专项转移支付使用情况：全年收入10583万元，用于以下支出，其中一般公共服务40万元；公共安全15万元；教育支出1047万元；文化体育与传媒111万元；社会保障和就业1674万元；医疗卫生和计划生育支出1437万元；节能环保支出253万元；农林水支出295万元；交通运输31万元；资源勘探信息支出61万元；住房保障支出5619万元。

        三、举借债务情况说明

        按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政局核定我区2016年政府债务限额3000万元（一般债务3000万元）。截止2016年底，区本级政府债务余额为2263万元，其中一般债务2263万元，债务风险可控。

        四、2016年度瀍河区财政局预算绩效管理工作情况

        为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理效能，我局根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号）等文件规定，结合我区财政监督工作实际，制定了瀍河区整体支出绩效评价指标体系，促进了我区财政精细化管理水平进一步提高。

        下一步，我局将深化完善财政支出绩效评价体系，逐步探索开展部门财政支出管理绩效综合评价方式，对财政资金的使用是否合理、合法、有效，做出公平、公正的评价，实现财政科学化、精细化、规范化管理。

        五、“三公经费”增减变化和执行情况说明

        2016年度共公共预算财政拨款安排的三公经费支出238万元，与2015年公共预算财政拨款安排三公经费支出减支165万元，其中公务接待为18万元，与2015年公务接待费预算支出减支19万元；公务用车运行维护费220万元，与2015年公务用车维护费减支199万元；因公出境为0。

        1、因公出国费决算 0万元。包括单位工作人员公务出境的差旅费等。

        2016年使用财政拨款安排本单位出国团组 0个，参加其他单位组织出国团组 0 个，全年因公出国团组  0 个，累计 0 人才。

        2、公务用车维护费决算 220万元。包括因公用车购置费及燃油费、保险、过路费等。

        公务用车购置费支出 10万元，2016年 1个单位使用财政拨款购置公务车 1 辆，主要是  用于购置新车 。

        公务用车运行维护费 210万元，主要用于公务用车的燃油和维修 。单位开支运行维护费的公务车保有量为 115 辆。

        3、公务接待费决算 18万元。包括单位规定开支的各类公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 18万元。主要用于 加班用餐 ，其中外事接待支出4万元。国境外接待支出0万元。

        点击请下载：2016年瀍河区政府决算表