关于瀍河回族区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

瀍河回族区十七届人大

一次会议文件二十

关于瀍河回族区2021年财政预算执行情况

和2022年财政预算（草案）的报告

——2022年 4月23日在瀍河回族区第十七届人民代表大会

第一次会议上

瀍河回族区财政局局长  何清

各位代表：

    我受区政府委托，向区人大常委会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请区十七届人大一次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

    一、2021年财政预算执行情况

    2021年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门紧紧围绕全区经济发展总体要求和目标任务，统筹推动疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，落实积极的财政政策要提质增效、更可持续要求，扎实做好“六稳”“六保”工作，全力保障重点领域支出，稳步推进各项财税体制改革和财政管理工作，为全区经济社会发展提供有力的政策和资金保障，在此基础上，全区财政运行总体平稳、稳中有进。

（一）一般公共预算收入情况

区十六届人大六次会议批准的2021年全区一般公共预算收入为78250万元，同比增长8%，实际完成一般公共预算收入74069万元，为预算的94.7%，同比增长2.2%。  

（二）一般公共预算支出情况  

区十六届人大六次会议批准的全区一般公共预算支出114292万元，年度预算执行中，增加上级转移支付补助收入和债务转贷收入等安排支出，调整后支出预算为118661万元，实际完成113255万元，为调整预算的95.4%，同比下降14.1%。根据2021年预算执行以及财政结算变化情况，全区总体财政收支平衡情况如下：财政收入完成74069万元，加上级补助收入51489万元，加上级地方政府一般债务转贷收入1700万元，加调入资金664万元，动用预算稳定调节基金912万元，减去上解上级支出8385万元，调出资金55万元，当年财政实际支出完成113255万元，收支相抵滚存结余7139万元，全部结转下年支出。

   （三）全区财政主要收支项目执行情况

1.主要收入项目执行情况

    税收收入41273万元，完成预算的84.2%，同比下降15%。其中：增值税8165万元，完成预算的68%，同比下降15%；企业所得税3716万元，完成预算的103.2%，同比增长121.6%；个人所得税1447万元，完成预算的96.5%，同比增长1.1%；土地增值税12750万元，完成预算的71.1%，同比下降42.9%；其他税种完成收入15195万元，同比增长12.7%。

    非税收入32796万元，完成预算的112.2%，同比增长37.1%。其中：行政事业收费收入2080万元，完成预算的111%，同比增长24.8%；罚没收入2057万元，完成预算的327.5%，同比增长139.2%；国有资源（资产）有偿使用收入434万元，完成预算的32.8%，同比下降60%；其他收入28224万元，完成预算的111.1%，同比增长39%；专项收入1万元，完成预算的33.3%，同比下降66.6%。

2.主要支出项目执行情况

一般公共服务支出24098万元，同比下降23.5%；教育支出18814万元，同比下降20.7%；科学技术支出6758万元，同比增长18.9%；社会保障和就业支出14882万元，同比增长13.9%；卫生健康支出10216万元，同比下降26.5%；城乡社区支出23933万元，同比下降3.8%；住房保障支出8970万元，同比增长60.4%；其他各项支出5584万元，同比下降58.8%。

（四）政府性基金预算收支执行情况

2021年政府性基金上级补助收入31612万元，调入资金55万元，专项债转贷收入2800万元，政府性基金预算收入总计为34467万元，实际完成22508万元，其中：文化旅游与传媒支出3万元，社会保障和就业支出4万元，城乡社区支出20557万元，其他支出1892万元，债务付息支出52万元。

（五）国有资本经营预算收支执行情况

2021年国有资本经营上级补助收入1217万元，国有资本经营预算收入总计为1217万元，全部结转下年使用。

（六）政府债务情况

2021年省财政厅核定我区政府债务限额为12000万元，其中：一般债务为9200万元，专项债务为2800万元。截至2021年底，我区政府债务余额为10850万元，其中：一般债务为8050万元，专项债务为2800万元，全区政府债务余额低于省财政厅核定的限额，政府债务风险总体可控。

二、2021年预算执行效果

（一）千方百计筹措资金，保障全区经济社会建设需求。一是加强税收征管，定期召开例会，强化调研分析，发挥好老机制作用，探索协税护税新方法，严格依法依规组织收入，抓大不放小，不断夯实税源基础，确保应收尽收，切实为我区经济社会发展提供更多财力支撑。二是建立常态化资金筹措工作机制，畅通资金筹措绿色通道，积极配合相关职能委局争取各类政策性资金，主动协助融资平台争取各类贷款，累计争取各类资金79387万元。三是积极和市财政局沟通对接争取支持，一年来共向市财政局筹措征迁资金33458万元，有力保障了瀍涧大道、党史馆、夹马营路打通等征迁项目建设，为全区各项事业发展提供充足的资金保障。

（二）积极主动防疫防汛，支持打赢防疫防汛攻坚战。面对持续不断的疫情和突如其来的汛情，第一时间统筹安排财政资金，及时调度资金，迅速拨付到位，确保如期完成疫情防控和防汛任务。全年拨付疫情防控资金491万元，扎实推进常态化疫情防控，保障核酸检测、疫苗接种、设备和防控物资的充足储备。拨付防汛资金79万元，支持做好应急防汛救灾和灾后重建。

（三）始终坚持人民至上，努力提高人民群众福祉。坚持尽力而为、量力而行，在发展中保障和改善民生，持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，在财力十分紧张的情况下，全年民生支出完成86307万元，占一般公共预算支出的76.2%，各项民生政策得到有效保障，全区民生事业有了长足进步。

（四）稳步推进财政改革，持续提升财政治理效能。一是持续深化预算管理改革，积极推动预算管理一体化系统实现区域全覆盖，顺利完成预算一体化系统编制2022年预算。二是规范惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理，统筹推动惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统部署，实现以社保卡为载体，集中发放各项财政惠民惠农补贴资金，累计发放资金240万元，惠及群众24380人次。三是管好用好直达资金，2021年全年共下达12948万元直达资金，有力保障了教育、社会保障、就业、卫生健康等重点民生领域支出。四是落实市与区财政管理体制改革要求，建立乡、街道办事处财政体制及激励奖励机制，激发乡、街道办事处发展积极性。五是深化国库集中支付改革，严格执行部门预算和国库集中支付规定，强化资金支付内部监管，严审支出单据，确保财政资金安全，2021年全区三公经费合计支出110万元，同比下降40%。六是持续抓好政府采购监管，严格规范采购工作流程，落实支持中小企业政策，推动采购意向公开，规范政府采购投诉流程，积极开展代理机构专项治理，进一步促进了政府采购公平竞争，提高政府采购运行效率，全年共实施采购项目63个，节约资金1551万元，节约率11.7%。七是积极发挥投资评审作用，进一步规范全区政府投资项目管理，降低政府投资项目建设成本，提高资金使用效益，2021年共实施投资评审项目57个，审减投资额1487万元，审减率12.2%。八是积极防范化解债务风险，严格执行政府债务限额管理，加强隐性债务监管，顺利完成2021年政府隐性债务化解工作。九是自觉接受人大监督，按时向人大报告预算执行、预算调整、国有资产管理等工作情况，主动接受人大全口径、全过程、全方位监督。同时扎实做好预决算公开，认真完成人大审议意见和审计建议的整改，依法理财、科学理财能力不断提高。

虽然2021年财政工作取得了一定成绩，但我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战：一是财税收入面临巨大挑战，税收收入持续下降，现有税源枯竭，新税源正在孕育中，政策性支出增长较快，刚性支出不断增加，“三保”支出压力进一步加大，财政收支矛盾突出的问题将更加尖锐。二是预算绩效管理有待进一步加强。个别项目绩效不高，前期没有经过充分论证，没有充分考虑财政承受能力，项目取得的效果不好，造成财政资金浪费。

三、2022年财政预算草案

2022年是迎接党的二十大胜利召开的关键之年，也是我区开启全面建设社会主义现代化美丽新瀍河新征程推进见效的重要一年。编制好2022年预算意义重大。

2022年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和中央经济工作会议，认真落实省市区党代会和经济工作会议部署，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极抢抓构建新发展格局战略机遇，紧紧围绕我区“123456”总体发展战略目标和“266”工作思路，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实落实积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续的要求，加强财政资源统筹，强化重大战略任务财力保障能力，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，保持经济健康发展和社会稳定大局，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

贯彻上述指导思想，2022年预算编制遵循以下原则：一是加强统筹，保障重点。坚决落实政府过紧日子要求，加大重点领域和刚性支出保障力度；二是讲求绩效，提高效益。加强绩效监控和评价结果运用，大力削减或取消低效无效支出，着力提高财政资源配置效率和使用效益；三是坚持底线，防范风险。坚决防范政府债务、企业、金融等领域风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护社会长治久安。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入。2022年，我区一般公共预算收入目标为78513万元，同比增长6%，比2021年增加4417万元。其中：税收收入43750万元，非税收入34763万元。

2.一般公共预算支出。2022年，一般公共预算收入78513万元，加上上级补助收入33608万元，动用预算稳定调节基金1800万元，加上上年结余收入7139万元，减去上解上级支出5350万元，区级当年财力115710万元。2022年我区一般公共预算支出总计为121060万元。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金上级补助收入11359万元，本级收入5302万元，政府性基金预算收入总计为16661万元，全部安排支出。主要支出项目：社会保障和就业支出4万元，城乡社区支出15100万元，其他支出1452万元，债务付息支出105万元。

（三）国有资本经营预算

 2022年国有资本经营上级补助收入1951万元，国有资本经营预算收入总计为1951万元，全部安排支出，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（四）政府债务预算安排

2022年政府债务预算安排407万元，用于偿还已发行地方政府债券应付利息款。

四、2022年加强预算管理的主要措施

（一）致力抓好组织收入。以建立乡街道财政激励奖励机制和抓好分行业税收任务分解为两大抓手，持续强化税收征管，堵漏增收，积极涵养培育优质财源税源，定期对组织收入完成情况进行点评，切实加强督导及奖惩，形成层层传导压力、人人抓组织收入的工作格局，不断做大做强财政“蛋糕”，努力实现一般公共预算收入“全年红”，持续为全区“三保”提供坚实资金保障。

（二）深入推进资金筹措。持续深化用好“五资并进”，定期组织召开例会，加强对专项债支持范围和安排条件等上级政策的研究把握，督促相关单位主动谋划项目包装，加强专项债项目储备，积极争取专项债资金支持；建立政银企对接、向上争取资金长效机制，组织项目专题对接，及时帮助解决资金争取过程中出现的问题，督促单位立项、规划、设计等手续同时推进，确保项目稳步实施；定期梳理工作进展，督促责任单位按节点完成任务，为全区招商引资、重大项目建设提供强有力资金保障。

（三）继续落实“过紧日子”。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实“过紧日子”思想，强化预算约束和绩效管理，调整优化支出结构，从严控制“三公经费”和一般性支出，建立节约型财政保障机制，推进财政支出标准体系建设，努力提高财政支出效率，集约有限的财力多办有利全区发展的大事要事和民生实事，确保把财政资金用在刀刃上。

（四）持续深化财政改革。一是深化预算管理改革，持续推进零基预算改革，坚决打破基数概念和支出固化格局，严格执行预算管理一体化业务规范，建立一整套行之有效的预算绩效指标体系，不断夯实预算基础管理。二是加强国有资产管理，进一步完善行政事业资产管理流程，强化资产购置使用处置全过程监管。完善行政事业单位“公物仓”管理制度，加大对闲置资产管理，推进国有资产共享共用。三是规范政府采购行为，严格执行政府采购法律法规要求，继续完善监督管理制度，以规范采购行为为重点，以促进社会经济健康发展为目标，扩大政府采购范围和规模，推进政府采购制度化、规范化、科学化、精细化管理。四是规范政府项目评审，简化项目评审手续，推动项目评审动态跟踪、即时沟通，确保财政项目评审质量，提高资金使用效率效益。五是防范化解财政风险，坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，按时完成2022年政府隐性债务化解任务；牢固树立底线思维，密切关注“三保”预算执行和库款保障情况，兜牢“三保”底线。六是持续推进国企改革，落实区国企改革三年行动方案，进一步健全企业董事、监事会；健全运转协调、有效制衡的法人治理结构；扩大企业自主决策范围，提高决策效率；研究制定国企改革配套措施。

各位代表，2022年财政改革发展任务艰巨繁重。我们决心在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，认真落实本次会议决议，大力弘扬“创新、开放、实干”的新瀍河精神，以更加开阔的视野、更开放的思维、更创新的方法、更严实的作风谋划推进财政改革发展，勇毅担当、砥砺前行、守正创新、趁势而上，全力以赴做好2022年财政工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。