2018年度五股路办事处部门决算公开

目　　录

第一部分 五股路办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 五股路办事处概况

一、部门职责

在本辖区内行使相应的政府管理职能。财务科室负责全办事处财务收支管理工作，编制本单位年度预算、决算，管理财务票据等。

二、机构设置

瀍河区五股路办事处内设机构3个，包括：五股路办事处、五股路办事处社区服务中心和五股路办事处社会保障所。

从决算单位构成看，五股路办事处部门决算包括：本级决算。

2018年度，瀍河区五股路。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级单位预算0个，具体是：

1、瀍河区五股路办事处本级

第二部分 2018年度部门决算表

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第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为907.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.25万元，增长16.76%。主要原因是物价上涨、人员工资及社会保障缴费大幅度提高等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计872.987936万元，其中：财政拨款收入854.279678万元，占97.86%；其他收入18.708258万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计886.025631万元，其中：基本支出782.709242万元，占88.34%；项目支出103.316389万元，占11.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为854.279678万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加163.382225万元，增长23.65%。主要原因是物价上涨、人员工资及社会保障缴费大幅度提高等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出854.279678万元，占本年支出合计的96.417039%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.382225万元，增长23.647826%。主要原因是物价上涨、人员工资及社会保障缴费大幅度提高等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出854.279678万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.26万元，占66.4%；国防（类）支出2.30万元，占0.27%；公共安全（类）支出0.50万元，占0.06%；文化体育与传媒（类）支出8.95万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出134.17万元，占15.71%；医疗卫生和计划生育（类）支出30.05万元，占3.52%；城乡社区（类）支出80.33万元，占9.4%；农林水（类）支出3.00万元，占0.35%；资源勘探信息等（类）支出0.72万元，占0.08%；住房保障（类）支出27.00万元，占3.16%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为478.79万元，支出决算为854.279678万元，完成年初预算的178.424712%。其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨、人员工资及社会保障缴费大幅度提高等。

2．国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。

3．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。

5．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区民政局拨入社区在职及退养人员经费102.65万元。

6．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资大幅度提高，造成社会保障缴费大幅度提高等。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增老旧小区改造项目，未纳入预算。

8．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。

9．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的专项经费。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.41万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的139.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资大幅度提高，单位住房公积金上缴额度也大幅度提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出750.963289万元。其中：人员经费593.29992万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费157.663369万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.981282万元，完成预算的39.25128%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革、压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.981282万元，完成预算的65.4188%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 全年因公出国团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为1.5万元，支出决算为0.981282万元，完成年初预算的65.4188%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革、压缩三公经费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.981282万元。主要用于购汽油、车辆年检、维修等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年未发生公务接待事务。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从开展绩效评价工作以来，我办事处对预算重点项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

（二）项目绩效自评结果。

项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为100.00万元，支出决算为157.663369万元，完成年初预算的157.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付下属三个社区建设经费30余万元

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额6.754万元，其中：政府采购货物支出6.754万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.754万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.754万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。