2020年度财政局部门决算
2020年度
洛阳市瀍河回族区财政局部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
洛阳市瀍河回族区财政局概况
一、部门职责
洛阳市瀍河回族区财政局是瀍河区政府综合管理财政收支，贯彻执行财政政策，实施财政监督，参与对国民经济进行调控的综合职能部门。
二、机构设置
洛阳市瀍河回族区财政局内设机构3个，包括：办公室、资金管理股、监督检查股（国有资产管理股、行政审批股）。
从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：
1.洛阳市瀍河回族区财政局本级
2.洛阳市瀍河回族区国库集中支付中心
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为699.01万元。与上年度相比，收、支总计各增加110.69万元，增长18.81%。主要原因是基本支出减少56万元（养老征缴比例由20%减为16%；和上年对比少支出一个季度精神文明奖；2020年调出1人人员经费减少；压减一般性支出等）；上缴国库以前年度存量资金120万元；项目支出增加287万元（大气污染治理第三方服务费168.8万元、政府投资项目评审费96万元、会计代理记账5.4万元、预算改革业务经费14万元等）。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计699.01万元，其中：财政拨款收入699.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计699.01万元，其中：基本支出329.58万元，占47.15%；项目支出369.43万元，占52.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为699.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加231.55万元，增长49.53%。主要原因是基本支出减少55万元，项目支出增加287万元（大气污染治理第三方服务费168.8万元、政府投资项目评审费96万元、会计代理记账5.4万元、预算改革业务经费14万元等）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出699.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.55万元，增长49.53%。主要原因是基本支出减少55万元，项目支出增加287万元（增加大气污染治理第三方服务费168.8万元、政府投资项目评审费96万元、会计代理记账5.4万元、预算改革业务经费14万元等）。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出699.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出469.97万元，占67.23%；社会保障和就业(类)支出21.32万元，占3.05%；卫生健康(类)支出19.41万元，占2.78%；节能环保(类)支出168.8万元，占24.15%；住房保障(类)支出19.51万元，占2.79%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为698.08万元，支出决算为699.01万元，完成年初预算的100.13251%。其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为295.59万元，支出决算为269.35万元，完成年初预算的91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。
3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的68.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减项目支出。
4．一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为60万元，支出决算为48.73万元，完成年初预算的81.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划需更换的内网办公电脑没有更换。
5．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为76万元，支出决算为129.2万元，完成年初预算的170%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我区开工建设的项目大幅度增加，政府投资评审的项目增多，所需支付的评审费也随之增加。
6．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减党建和精神文明经费支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.76万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的84.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征缴比例由20%减为16%。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所下调。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.87万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的95.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所下调。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的82.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所下调。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的77.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所下调。
12．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.8万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费.
13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.65万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的86.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数有所下调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出329.58万元。其中：人员经费322.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费7.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好。
（二）项目绩效自评结果。
项目在实施过程中严格执行有关制度规定，我部门对预算重点项目进行了绩效目标自评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效益。基本达到了预期效果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为12.88万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的56.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减公用经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额168.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.8万元。授予中小企业合同金额168.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
