2020年度金融局部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区金融工作局
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 洛阳市瀍河回族区金融工作局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 洛阳市瀍河回族区金融工作局概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规;研究分析金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订我区金融业发展中长期规划及有关意见和建议。
2、负责协调联络金融监管部门、金融机构;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。
3、推进资本市场的改革、培育和发展，推动多层次资本市场建设;统筹推动全区企业上市(挂牌);协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。
4、依据国家、省级、市级有关金融监管法律、规章或上级金融监管部门授权，办理小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、区域性股权市场、地方资产管理公司的有关事宜。
5、负责组织开展全区互联网金融风险专项整治工作。
6、会同有关部门防范化解金融风险;协调有关部门做好防范和处置非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;负责防范处置地方金融机构风险;牵头处置地方金融风险事件。
7、配合上级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作;会同有关部门推进全区金融生态环境建设。
8、瀍河回族区金融服务中心主要职责：贯彻执行区投融资中长期规划，落实区委、区政府安排的投融资工作;参与研究融资方案并负责贯彻执行，协调服务区属投融资平台;建立中小企业融资信息库，定期收集区内中小微企业融资、金融机构等需求信息，搭建金融服务信息平台;加强和金融机构及企业的联系、对接、沟通、服务、协调，定期组织金融机构及企业对接服务活动;定期组织辖区企业开展融资政策、挂牌(上市)政策等教育培训，积极协助企业完成挂牌(上市)培育、申报、协调等工作。
二、机构设置
区金融局内设机构1个，包括：区金融服务中心。
从决算单位构成看，区金融局决算包括：本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1、洛阳市瀍河回族区金融工作局。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为55.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加55.84万元，增长100%。主要原因是: 区金融局为2020年新增独立预算单位。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计55.84万元，其中：财政拨款收入55.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计55.84万元，其中：基本支出48.15万元，占86.23%；项目支出7.69万元，占13.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为55.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加55.84万元，增长100%。主要原因是区金融局为2020年新增独立预算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出55.84万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.84万元，增长100%。主要原因是区金融局为2020年新增独立预算单位。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出55.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.22万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出3.51万元，占6.29%；卫生健康（类）支出3.18万元，占5.69%；住房保障（类）支出2.94（类）万元，占5.25%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.13万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的101.29%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.61万元，支出决算为38.53万元，完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动导致在职人员社保缴纳费用不足后追加金额。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动导致在职人员社保缴纳费用不足后追加金额。
5．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.32万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的110.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数变动导致在职人员社保缴纳费用不足后追加金额。
6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的72.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未用完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出48.15万元。其中：人员经费47.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费0.9万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
4.外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政局绩效管理目标要求，2020年均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预算完成的数量、质量、时效、成本、预期达到的经济效益等效益指标，定期督查项目资金使用情况，提高了资金使用效益，并对项目进行了绩效自评，并形成绩效评价报告。
（二）项目绩效自评结果。
按照规定要求履行了相关资金拨付手续，项目支出科学合理，财政资金拨付到位及时，服务对象满意度等均达到绩效目标管理要求，按期按质完成了绩效目标管理。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金
