2020年度五股路办事处部门决算公开
2020年度
洛阳市瀍河回族区五股路办事处
部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 五股路办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 五股路办事处概况
一、部门职责
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机关的工作职责。做好辖区内的行政事务管理服务工作。
2.以城市管理和社区建设服务为重点，以居民工作为基础，推进本辖区物质文明、政治文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。
3.服务全区经济工作，为区域经济的发展创造和提供良好的环境。
4.按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制。强化城市管理职能，进行城市市容管理，向辖区内各类单位布置有关城市管理，方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥办事处在城市管理中的基础作用。
5.指导、支持社区居民委员会的工作，实施社区管理，促进社区居民委员会建设，发挥社区居委会基层群众性自治组织的作用。
6.认真做好辖区社会治安综合治理工作，依法开展消防安全和安全生产监督管理工作。加强对违法青少年的帮教转化。保护老人、妇女、儿童的合法权益。
7.代表政府协调辖区内企事业单位间、部门间、群众间的关系，开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定。
8.依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。
9.发展社区教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好辖区的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好发展环境。
10.承担并协助有关部门做好关心下一代工作。
11.完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
五股路街道办事处内设机构6个，包括：1个行政编制机构和5个事业编制机构，分别为：洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处；洛阳市瀍河回族区五股路街道文化旅游卫生健康服务中心；洛阳市瀍河回族区五股路街道社区建设服务中心；洛阳市瀍河回族区五股路街道社会治安综合治理中心；洛阳市瀍河回族区五股路街道党政综合便民服务中心；洛阳市瀍河回族区五股路街道产业发展服务中心。
从决算单位构成看，五股路办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：
1.洛阳市瀍河回族区五股路街道办事处本级
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为1,249.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加154.84万元，增长14.15%。主要原因是2020年支付路外给水户表改造工程预付款300万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1227.04万元，其中：财政拨款收入1155.03万元，占94.13%。年初结转和结余22.28万元，占5.87%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,245.26万元，其中：基本支出583.93万元，占46.89%；项目支出661.34万元，占53.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为1,249.32万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.37万元，增长14.12%。主要原因是2020年支付路外给水户表改造工程预付款300万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,173.23万元，占支出合计的94.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.59万元，增长11.67%。主要原因是2020年支付路外给水户表改造工程预付款300万元。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,173.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出799.72万元，占68.16%；国防（类）支出0.70万元，占0.06%；公共安全（类）支出0.25万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.80万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出37.77万元，占3.22%；卫生健康（类）支出41.58万元，占3.55%；节能环保（类）支出21.81万元，占1.86%；城乡社区（类）支出237.36万元，占20.23%；住房保障（类）支出29.24万元，占2.49%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.23万元，支出决算为1,173.23万元，完成年初预算的132.683894%。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的195.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的人大代表活动专项经费。
2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为392.20万元，支出决算为377.87万元，完成年初预算的96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照区委区政府要求，开源节流、过“紧日子”、压减一般性支出。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1.87万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数比较准确。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为353.35万元，支出决算为417.64万元，完成年初预算的118.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增创文迎检专项经费35.4万元；新增北盟路提升改造工程款13.86万元等。
5．国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是花费金额尽可能不超过年初预算数。
6．公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是花费金额尽可能不超过年初预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的公共文化设施免费开放专项经费。
8．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的286.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的公共文化设施免费开放专项经费。
9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.84万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的96.875%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数比较准确。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的112.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月份职业年金缴费基数提高。
11．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.62万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保金年初预算数比较准确。
13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.10万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数比较准确。
14．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的燃煤清零奖补资金专项经费。
15．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的双替代取暖补贴专项经费。
16．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为2.38万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数比较准确。
17．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的五一社区创建先进奖金专项经费。
18．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.99万元，。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的路外给水户表改造工程预付款专项经费。
19．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关区级部门临时拨入的拆违治乱行动以奖代补资金专项经费。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.18万元，支出决算为29.24万元，完成年初预算的103.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数比较准确。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出583.91万元。其中：人员经费487.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.79万元，支出决算为0.96万元，完成预算的53.63%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.61万元，完成预算的47.66%，占63.54%；公务接待费支出决算0.35万元，完成预算的68.63%，占36.46%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.28万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的47.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.61万元。主要用于购汽油、车辆年检、车辆保险、车辆维修等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.51万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的68.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.35万元。主要用于2020年7-8月创文期间加班订盒饭钱。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
从开展绩效评价工作以来，我办事处按照绩效评价工作要求，建立健全工作机制、加强完善制度建设、绩效管理成效显著，从资金安排和使用、项目组织和实施以及取得的效果等方面，认真开展绩效评价。在评价过程中，评价小组认真收集整理相关数据，力争做到数据真实、全面，确保质量。对所有预算项目进行了绩效目标考评，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效应。
（二）项目绩效自评结果。
按照绩效评价要求，我单位较认真地组织了项目自评工作，完成项目绩效自评报告。为了充分发挥财政资金作用，做到合理使用和节约资金，提高资金使用效益，我单位严格按照财务管理制度管理和使用，做到专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。支付范围、标准、进度、依据符合规定。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为72.01万元，支出决算为72.01万元，完成年初预算的100%。主要用于路外给水户表改造工程预付款，其中无项目年末结转和结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为77.25万元，支出决算为96.46万元，完成年初预算的124.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年7-8月创文期间支付垃圾清运费、雇佣零工清理楼道费用、制作户外宣传广告展板费用等20余万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额375.44万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出375.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额375.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额375.44万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
